تفاوت‌های بازار اسپات و فیوچرز در فارکس

در یک نگاه کلی، انتخاب بین بازار اسپات و فیوچرز در فارکس به استراتژی معاملاتی، سطح تجربه و هدف شما از ورود به بازار بستگی دارد. اسپات با سرعت بالا و نوسانات لحظه‌ای برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب است، در حالی که فیوچرز با ساختار منظم، برای پوشش ریسک و معاملات بلندمدت کارایی بیشتری دارد. آگاهی از تفاوت‌های کلیدی این دو بازار به شما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌تر تصمیم بگیرید و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات ناجی بلاگ، خواهیم گفت بازار اسپات فارکس چیست، بازار فیوچرز فارکس چیست و به تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بازار اسپات و بازار فیوچرز در فارکس چیست؟

اما یش از پرداختن به تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس ببینیم بازار اسپات فارکس چیست!
در بازار اسپات معاملات معمولاً “در لحظه” با نرخ فعلی ارز در بازار تسویه می‌شوند. این بازار به صورت آنی فعالیت می‌کند و مشخصه آن نوسانات بالا است، زیرا معامله‌گران به رویدادها و اخبار اقتصادی جاری واکنش نشان می‌دهند.

بازار فیوچرز فارکس چیست؟ بازار فیوچرز، قراردادهایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ آینده است. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات احتمالی ارز محافظت شوند یا روی نوسانات قیمت آینده سفته بازی کنند.

تمرکز معاملات اسپات بر معاملات فوری است، اما معاملات فیوچرز بر برنامه‌ریزی و انتظارات آینده در بازارهای ارز تأکید دارد.

تفاوت در زمان تحویل و تسویه معاملات

یک تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس به زمان تحویل و تسویه بر می‌گردد.

در بازار اسپات معاملات معمولاً ظرف دو روز کاری با نرخ ارز فعلی بازار “درجا” تسویه می‌شوند. اینگونه معامله‌گران می‌توانند تا به سرعت از تغییرات لحظه ای قیمت سود ببرند.

بازار فیوچرز مستلزم توافق برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت از پیش تعیین شده در یک تاریخ مشخص در زمان آینده است که می‌تواند از هفته‌ها تا ماه‌ها قبل متغیر باشد.

در مجموع می‌توان گفت قراردادهای فیوچرز برای استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز از پیش برنامه‌ریزی شده و مدیریت ریسک در یک افق زمانی بلندمدت طراحی شده‌اند.

تفاوت از نظر اهرم (اهرم) و ریسک معاملاتی در فیوچرز

در بازار اسپات، معامله‌گران معمولا به نسبت‌های اهرمی‌بالا، اغلب از 50:1 تا 500:1، دسترسی دارند بطوری‌که می‌توانند پوزیشن‌های بزرگی را با سرمایه نسبتاً کم کنترل کنند.

هر چند این کار سود احتمالی را افزایش می‌دهد، اما ریسک ضررهای شدید را نیز افزایش می‌دهد، زیرا حتی نوسانات جزئی بازار منجر به کال مارجین شدن می‌شود.

در بازار فیوچرز معمولاً اهرم پایین‌تری را ارائه می‌دهد، اغلب در حدود 10:1 تا 20:1، که هر چند پتانسیل سودهای بزرگ را کاهش می‌دهد، اما ریسک ضررهای فاجعه‌بار نیز کاهش می‌یابد.

باید توجه داشت که قراردادهای فیوچرز دارای شرایط و تاریخ انقضای استاندارد هستند که به صورت یک محیط معامله فیوچرز ساختار یافته‌تر را فراهم می‌کنند، اما انعطاف‌پذیری بازار اسپات منجر به افزایش نوسانات و غیرقابل پیش‌بینی بودن نتایج معاملات می‌شود.

تفاوت اسپات و فیوچرز از نظر نقدشوندگی و هزینه‌ها

در بازار اسپات معمولاً هزینه‌های معامله فیوچرز کمتری وجود دارد، زیرا معامله‌گران اختلاف قیمت خرید و فروش را پرداخت می‌کنند و ممکن است کمیسیون‌های کمی‌را متحمل شوند. علاوه بر این، بازار اسپات به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و دسترسی مداوم به جفت ارزها، اسپاتنگی بالاتری در آن جریان دارد و امکان اجرای سریع معاملات با حداقل تأثیر بر قیمت را فراهم می‌آید.

بازار فیوچرز اغلب هزینه‌های بالاتری دارد، از جمله کمیسیون‌ها و هزینه‌های احتمالی مرتبط با انقضای قرارداد و تمدید قرارداد، که به هزینه‌های کلی می‌افزاید.

اگرچه اسپاتنگی در بازار فیوچرز می‌تواند برای جفت ارزهای اصلی حجم خوبی باشد، اما همچنان به گرد پای بازار اسپات نمی‌رسد.

اصول قیمت‌گذاری جفت‌ارزها در اسپات و فیوچرز

در هر دو بازار اسپات و فیوچرز فارکس، جفت ارزها با استفاده از یک قرارداد استاندارد که ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری می‌شوند. در بازار اسپات، قیمت‌ ارز پایه ابتدا ذکر می‌شود و ارز مظنه یا ثانویه در مرحله دوم ذکر می‌شود (مثلاً EUR/USD)، که نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز ثانوی مورد نیاز است.

قیمت‌های بازار فیوچرز نیز از قالب مشابهی استفاده می‌کنند، اما بر اساس قراردادهایی هستند که تاریخ آینده برای مبادله را با قیمت توافق شده مشخص می‌کنند. به طور کلی، هر چند هر دو بازار از یک سیستم قیمت‌گذاری مشابه استفاده می‌کنند، اما زمینه معاملات (اجرای فوری در بازار اسپات در مقابل تحویل آینده در بازار فیوچرز) بر نحوه تفسیر و استفاده این قیمت‌ها توسط معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.

معاملات اسپات مناسب چه کسانی است؟

بازار اسپات برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال اجرای فوری معاملات هستند و نیاز به دسترسی آنی به نرخ ارز دارند. این بازار برای کسانی که در استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز کوتاه‌مدت، مانند معاملات روزانه یا اسکالپ، که در آن‌ها تصمیم‌گیری سریع و معاملات سریع برای سود جستن از نوسانات کوچک ضروری است، ایده‌آل است.

علاوه بر این، مشاغل درگیر در تجارت بین‌المللی ممکن است بازار اسپات را برای مدیریت ریسک ارز خارجی (با تبدیل ارزها با نرخ‌های فعلی) برای تسهیل معاملات مفید بیابند. به طور کلی، بازار اسپات برای طیف متنوعی از شرکت‌کنندگان، از جمله معامله‌گران خرد، سرمایه‌گذاران حقوقی و شرکت‌هایی که به دنبال اسپاتنگی در معاملات ارزی خود هستند، در دسترس است.

معاملات فیوچرز مناسب چه کسانی است؟

بازار فیوچرز در فارکس برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به دنبال پوشش ریسک در برابر نوسانات ارز یا سفته بازی روی نوسانات قیمت آینده هستند، مناسب است. این بازار برای سرمایه‌گذاران حقوقی جذاب است، زیرا قراردادهای فیوچرز به آن‌ها اجازه می‌دهد قیمت‌ها را برای تحویل در آینده قفل کنند.

همچنین لوریج ارائه شده در بازار فیوچرز می‌تواند سود احتمالی را افزایش دهد و آن را برای معامله‌گران باتجربه‌ای که با ریسک‌های مرتبط مشکلی ندارند، جذاب کند. اساسا بازار فیوچرز به شرکت‌کنندگانی که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت، مدیریت ریسک و توانایی معامله با مارجین هستند، مفید است.

مزایا و معایب معاملات اسپات و فیوچرز

بازار اسپات تسویه حساب فوری و قیمت‌گذاری لحظه ای را ارایه می‌دهد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات را به سرعت انجام دهند و بدون تأخیر از شرایط لحظه بازار بهره‌مند شوند. این فوریت برای کسانی که نیاز به تبدیل ارز برای معاملات یا سرمایه‌گذاری دارند، مفید است. با این حال، بازار اسپات می‌تواند بی‌ثبات و در معرض نوسانات ناگهانی قیمت نیز باشد که ریسک‌هایی را برای معامله‌گران کم‌تجربه نیز ایجاد می‌کند.

برعکس، بازار فیوچرز به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که قیمت‌ها را برای تحویل در آینده قفل کنند، که این امر مدیریت ریسک بهتری را ممکن می‌سازد. علاوه بر این، اغلب به دلیل قراردادهای استاندارد، هزینه‌های معاملات فیوچرز کمتری در آن وجود دارد.

با این حال، معاملات فیوچرز نیاز به درک بیشتری از مفاهیمی‌ هم‌چون لوریج و مارجین دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند ضررها را تشدید و آن را برای معامله‌گران بی‌تجربه مرگبار سازد.

سوالات متداول درباره ی بازار اسپات و فیوچرز در فارکس

ویژگی اصلی بازار اسپات در فارکس چیست؟

بازار اسپات شامل معاملات فوری است که در آن ارزها برای تحویل فوری با قیمت‌های فعلی بازار خرید و فروش می‌شوند.

قراردادهای فیوچرز در بازار فارکس چگونه کار می‌کنند؟

قراردادهای فیوچرز توافق‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت از پیش تعیین‌شده در تاریخ مشخص آینده هستند.

مزیت کلیدی معاملات در بازار اسپات چیست؟

مزیت کلیدی بازار اسپات توانایی اجرای فوری معاملات است.

{“context”: “https://schema.org” ، “type”: “FAQPAGE” ، “اصلی”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “ویژگی اصلی بازار اسپات در فارکس چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “بازار اسپات شامل معاملات فوری است که در آن ارزها برای تحویل فوری با قیمت‌های فعلی بازار خرید و فروش می‌شوند.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “قراردادهای فیوچرز در بازار فارکس چگونه کار می‌کنند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “قراردادهای فیوچرز توافق‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت از پیش تعیین‌شده در تاریخ مشخص آینده هستند.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “مزیت کلیدی معاملات در بازار اسپات چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “مزیت کلیدی بازار اسپات توانایی اجرای فوری معاملات است.”
}
}
] }

نوشته تفاوت‌های بازار اسپات و فیوچرز در فارکس اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.