اسمارت مانی مفهومی در بازارهای مالی است که به سرمایه و رفتار معاملاتی نهادهای بزرگ، حرفه‌ای و با دانش عمیق مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این نهادها با درک دقیق از ساختار بازار، نقدینگی، عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارهای پیشرفته، نقش مهمی در تعیین روند قیمت‌ها ایفا می‌کنند. معامله‌گران خرد می‌توانند با رصد رفتار این بازیگران از طریق مفاهیمی مانند اردربلاک، نقدینگی و شکست ساختار (BOS)، استراتژی‌های خود را هماهنگ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. پایه‌گذار این رویکرد، ریچارد وایکوف بود که تحلیل رفتار حقوقی‌ها را کلید درک بازار می‌دانست.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به تعریف اسمارت مانی پرداخته و تلاش می‌کنیم تا ببینیم که چگونه معامله گران خرد با پذیرش این دیدگاه و رصد دقیق اقدامات بازارسازان، تلاش می‌کنند تا دست بالا را در فعالیت‌های معاملاتی برای خود ایجاد کنند. در پایان نیز خواهیم گفت باید چگونه اسمارت مانی را در بازار تشخیص دهیم؟ و نیز تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری خرد را از نظر خواهیم گذارند. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
اسمارت مانی چیست؟
اما پیش از هر چیز بپردازیم به تعریف اسمارت مانی! «اسمارت مانی» به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که توسط افراد، مؤسسات یا نهادهایی که دانش، تجربه یا درک تخصصی از بازارهای مالی دارند، مدیریت می‌شود.
این موسسات معمولا شامل سرمایه گذاران حقوقی مانند صندوق‌های موچوال، صندوق‌های سرمایه گذاری، و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین افراد دارای سرمایه‌های هنگفت (نهنگ‌های بازار) که درک عمیقی از روند بازار و شاخص‌های اقتصادی دارند، می‌شود.
اعتقاد بر این است که پول هوشمند توانایی بهتری برای پیش‌بینی نوسانات بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دارد و در نتیجه بر پویایی و روند بازار تأثیر می‌گذارد.
تفاوت بین پول هوشمند (پول هوشمند) و پول خرد (پول خرده فروشی)
پس از تعریف اسمارت مانی، حال ببینیم تفاوت اسمارت مانی و پول خرد چیست!
تفاوت اصلی بین پول هوشمند و پول خرد در بازارهای مالی در سطح تخصص و اطلاعاتی است که هر گروه در اختیار دارد. پول هوشمند پولی است که توسط سرمایه گذاران حقوقی، صندوق‌های تامینی و با تجربه سرمایه گذاری می‌شود که به بررسی‌های پیشرفته و تحلیل بازار با استفاده از ابزارها و داده‌های پیشرفته دسترسی دارند.
در مقابل، پول خرد نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌هایی است که از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد. این افراد خرد ممکن است فاقد دانش عمیق یا دسترسی به منابع معتبر باشند. آنها اغلب به جو کلی و عمومی بازار یا توصیه‌های دیگران متکی هستند.
از همین رو پول هوشمند عموماً استراتژیک‌تر و قادر به تأثیرگذاری بر نوسانات بازار است، در حالی که پول خرد اغلب واکنش‌پذیرتر و احساسی‌تر و آسیب پذیرتر است.
خالق سبک اسمارت مانی چه کسی بود؟
تعریف اسمارت مانی ریشه در تئوری‌هایی دارد که بر اهمیت فعالیت حقوقی‌ها تأکید می‌کرد. پیشگامانی همچون، ریچارد وایکوف، تشخیص دادند که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزایای قابل توجهی ایجاد کند. روش‌های وایکوف Wyckoff بر شناسایی مراحل انباشت و توزیع سیکل‌های بازار متمرکز بود که اغلب توسط فعالیت حقوقی‌ها هدایت می‌شوند.
چرا اسمارت مانی در بازارهای مالی اهمیت دارد؟
تئوری اسمارت مانی بینش خوبی را در مورد رفتار و استراتژی سرمایه‌گذاران حقوقی و معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
با درک حرکات و تصمیمات پول هوشمند، سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد روند بازار، فرصت‌های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به دست آورند. این تئوری اهمیت رصد جایی که پول هوشمند جریان دارد را برجسته می‌کند، زیرا اغلب جو غالب و تمایلات کلی بازار را نشان می‌دهد.
در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.
بنابراین، شناخت الگوهای پول هوشمند می‌تواند به سرمایه‌گذاران خرد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، استراتژی های فارکس خود را با پویایی‌های رایج بازار هماهنگ کنند و نتایج سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.
تفاوت اسمارت مانی و سرمایه‌گذاری عادی چیست؟
رویکرد اسمارت مانی بر خلاف سرمایه‌گذاری عادی شامل تکرار رفتار معاملاتی نهادهای حقوقی با نفوذ، تمرکز بر متغیرهایی مانند عرضه و تقاضا و جنبه‌های مربوط به ساختار بازار است.
اساسا، روش معامله بر اساس اسمارت مانی به معامله‌گران خرد کمک می‌کند تا بر اساس اقدامات سرمایه‌گذاران و موسسات دارای سرمایه هنگفت که از ریز اخبار آگاهی دارند، تصمیم‌گیری کنند.
چگونه حرکات اسمارت مانی را در بازارهای مالی شناسایی کنیم؟
در زیر نحوه شناسایی حرکات اسمارت مانی را با استفاده از الگوهای نشان دهنده ورود اسمارت مانی به شما آموزش می‌دهیم:
اردربلاک‌ها
بر اساس تعریف اسمارت مانی از اردربلاک برای بحث عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران بلوک‌های سفارش (اردربلاک) را مفهومی اصلاح‌شده‌تر از عرضه و تقاضای معمولی می‌دانند، اگرچه همه در این مورد موافق نیستند.
اردربلاک به معنای ناحیه متمرکزی از سفارشات لیمیت و پندینگ است که با تحلیل پرایس اکشن گذشته مشخص می‌شود. این مناطق به عنوان نقاط پیووت عمل می‌کنند و بر سمت و سوی آینده بازار تأثیر می‌گذارند. هنگامی‌که تعداد زیادی از سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمتی خاص جمع شده و اصطلاحا خوشه می‌شوند، یک حمایت یا مقاومت قوی ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث برگشت یا تثبیت قیمت شود.
نقدینگی
نقدینگی نیز نقش اساسی در فلسفه اسمارت مانی دارد. بحث نقدینگی مربوط به سطوح قیمتی است که روی آن سفارش‌ها جمع می‌شوند. اساساً، این نقاط قیمتی سفارشات آماده برای معاملات دارند. نقدینگی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند کف یا سقف یا خط روند ظاهر شود.
شکست ساختار (BOS)
یکی از مولفه‌های کلیدی در تحلیل بازار با استفاده از اسمارت مانی تاکید بر “شکست ساختار” (BOS) در بازار است. در زیر نواحی شکست ساختار را مشاهده می‌کنید.
سوالات متداول درباره ی اسمارت مانی
مزیت اصلی استفاده از مفهوم پول هوشمند در معاملات چیست؟
تعریف اسمارت مانی یعنی تمرکز بر شناسایی و پیگیری فعالیت‌های سرمایه گذاران حقوقی.
آیا اندیکاتوری بر پایه اسمارت مانی ساخته شده است؟
بله. برای نحوه استفاده از این اندیکاتور، مقاله اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت را مطالعه فرمایید. همچنین برای آشنایی با سایر اندیکاتورها به صفحه اکسپرت و اندیکاتور مراجعه فرمایید.
فلسفه اسمارت مانی را نخستین بار چه کسی مطرح نمود؟
ابداع کننده اصلی این سبک ریچارد وایکوف بود که تشخیص داد که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزیت‌هایی خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کند.
{“context”: “https://schema.org” ، “type”: “FAQPAGE” ، “اصلی”: [{
“@type”: “Question”,
“name”: “مزیت اصلی استفاده از مفهوم پول هوشمند در معاملات چیست؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “تعریف اسمارت مانی یعنی تمرکز بر شناسایی و پیگیری فعالیت‌های سرمایه گذاران حقوقی.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “آیا اندیکاتوری بر پایه اسمارت مانی ساخته شده است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “بله. برای نحوه استفاده از این اندیکاتور، مقاله اندیکاتور اسمارت مانی کانسپت را مطالعه فرمایید. همچنین برای آشنایی با سایر اندیکاتورها به صفحه اکسپرت و اندیکاتور مراجعه فرمایید.”
}
},{
“@type”: “Question”,
“name”: “فلسفه اسمارت مانی را نخستین بار چه کسی مطرح نمود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “ابداع کننده اصلی این سبک ریچارد وایکوف بود که تشخیص داد که درک رفتار بازیگران مالی بزرگ می‌تواند مزیت‌هایی خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کند.”
}
}] }
نوشته اسمارت مانی چیست؟ اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.