اندیکاتور DPO با حذف روندهای بلندمدت، تمرکز معاملهگر را بر نوسانات کوتاهمدت و سیکلهای قیمتی افزایش میدهد. این اندیکاتور در تشخیص اشباع خرید/فروش، واگراییها و تعیین نقاط ورود و خروج موثر عمل میکند.
برای کسب بهترین نتیجه، توصیه میشود DPO را در کنار اندیکاتورهای مکملی مثل RSI و MACD استفاده کرده و تنظیمات آن را متناسب با تایمفریم معاملاتی خود بهینهسازی نمایید. همیشه پیش از ورود به معامله، استراتژی خود را بکتست کرده و تحلیلهای تکنیکال را با شرایط بازار هماهنگ سازید.
در این مقاله از مجموعه مقالات ناجی بلاگ، به آموزش اندیکاتور DPO پرداخته و خواهیم گفت اندیکاتور DPO چیست، چه کابردی در معاملات دارد و بهترین تنظیمات برای اندیکاتور DPO چیست.
اندیکاتور DPO چیست و چه کاربردی دارد؟
اما پیش از هر چیز ببینیم اندیکاتور dpo چیست؟ و یا ای بسا اصلا اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور DPO اسیلاتوری است که روند را از قیمت حذف میکند تا از این طریق شناسایی سیکلهای قیمتی و قلهها و درهها برای معاملهگران آسانتر شود.
اندیکاتور DPO، اندیکاتوریست که برای ارائه اطلاعات در مورد قیمت یک دارایی بدون در نظر گرفتن روندهای قیمتی موجود طراحی شده است.
سیکلهای بلند مدتتر (از دوره مشخص شده برای اندیکاتور) حذف میشوند و فقط سیکلهای قیمتی کوتاه مدتتر باقی میمانند.
اندیکاتور DPO به سمت چپ حرکت میکند تا اینگونه با قلهها و درههای قیمتی همسو شود.
تفاوت اندیکاتور DPO با سایر اسیلاتورها
حال که گفتیم اندیکاتور dpo چیست، ببینیم تفاوت های آن با سایر اندیکاتورها در چیست.
از آنجاییکه تمرکز اندیکاتور DPO بر نوسانات قیمت نسبت به میانگین متحرک است، از این جهت با سایر اسیلاتورها متفاوت است. در اندیکاتور DPO تأثیر روندهای بلندمدت حذف میشود تا بر نوسانات کوتاهمدت تأکید شود.
اسیلاتورهای عرف همچون اندیکاتور RSI و یا اندیکاتور استوکستیک، مومنتوم را اندازهگیری کرده و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را بر اساس پرایس اکشن اخیر قیمت شناسایی میکنند، اما اندیکاتور DPO با نشان دادن میزان انحراف قیمت فعلی از یک میانگین متحرک مشخص، سیکلهای قیمتی را برجسته میکند.
اینگونه معاملهگران میتوانند بدون سوگیری روی روندهای غالب، برگشتها و سیکلهای قیمتی را تشخیص دهند.
چگونه از DPO برای شناسایی چرخههای قیمتی استفاده کنیم؟
در بازارهای مالی، قیمتها در یک خط مستقیم حرکت نمیکنند، بلکه سیکلها و الگوهای چرخهای را نشان میدهند.
این چرخهها میتوانند ماهیت کوتاهمدت، میانمدت یا بلندمدت داشته باشند و تحت تأثیر عوامل مختلفی چون احساسات بازار، شاخصهای اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار گیرند. سیکل های قیمتی با دورههای متناوب انبساط و انقباض مشخص میشوند، که در آن قیمتها از سطح تعادل دور میشوند و سپس به سمت آن برمیگردند.
این چرخهها را میتوان به صورت قلهها و درهها در نمودار قیمت تجسم کرد که الگوهای قابل تشخیصی مثل مثلث، کانال و سر و شانه را تشکیل میدهند. از سوی دیگر، روندها به جهت کلی قیمتها در یک دوره طولانیتر اشاره دارند.
آنها را میتوان بسته به اینکه آیا قیمتها به طور مداوم به سمت بالا، پایین یا نسبتاً ثابت حرکت میکنند، به عنوان روندهای صعودی، نزولی یا روندهای ساید طبقهبندی کرد.
اندیکاتور DPO هر چند در زمره بهترین اندیکاتور های فارکس نیست، اما برای شناسایی سیکلها با قلهها و درههای آن استفاده میشود.
سیکلها را میتوان با شمارش دورههای بین قلهها یا درهها تخمین زد.
سیگنالگیری با استفاده از اندیکاتور نوسان ساز قیمت
در این بخش از آموزش اندیکاتور dpo، به نحوه سیگنالگیری با استفاده از این اندیکاتور خواهیم پرداخت. تفسیر سیگنالهای اندیکاتور DPO وابسته به درک هدف و رفتار آن است. در زیر نحوه تفسیر سیگنالهای اندیکاتور DPO ارایه میگردد:
کراس خط صفر
زمانی که اندیکاتور DPO خط صفر را قطع کرده و به بالای آن میرود، برگشت روند و صعودی شدن احتمالی را نشان میدهد، به این معنی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک خود است.
برعکس، هر گونه کراس به زیر خط صفر نشان میدهد که قیمت زیر میانگین است و سیگنال نزولی است. به عنوان مثال، اگر DPO یک جفت ارز از خط صفر عبور کند و به بالای آن رود و قیمت یک الگوی صعودی تشکیل دهد، میتواند پوزیشن خرید را سیگنال کند.
شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
اندیکاتور DPO میتواند شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را برجسته کند. اگر عدد اندیکاتور DPO بالا باشد، نشان میدهد که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین است و سیگنال فروش است. برعکس، اگر عدد اندیکاتور DPO بسیار پایین باشد، نشان میدهد که قیمت به طور قابل توجهی پایینتر از میانگین است و احتمالا فرصت خرید را نشان میدهد.
به عنوان مثال، اگر DPO یک جفت ارز در بالاترین یا پایینترین سطح چند ماهه خود باشد، معاملهگران پیشبینی میکنند که روند برخواهد گشت.
واگراییها
پرایس اکشن و واگراییهای اندیکاتور DPO ممکن است نشاندهندهی برگشت قریبالوقوع روند باشند. هنگامیکه نمودار قیمت یک کف پایینتر ایجاد میکند و اندیکاتور DPO یک کف بالاتر ایجاد میکند که نشاندهندهی کم شدن مومنتوم نزولی است، یک واگرایی مثبت است.
در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون واگرایی آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.
هنگامیکه قیمت به یک سقف بالاتر میرسد، اما اندیکاتور DPO یک سقف پایینتر ایجاد میکند که نشاندهندهی کم شدن مومنتوم صعودی است، یک واگرایی نزولی است.
طول سیکل (چرخه)
طول سیکل مورد نظر اندیکاتور DPO بر سیگنالهای آن تأثیر میگذارد. سیکلهای کوتاهتر نوسانات حساستری ایجاد میکنند که برای معاملات کوتاهمدت مناسب است، در حالی که سیکلهای بلندتر اندیکاتور DPO را صاف میکنند و آن را برای شناسایی روندهای بلندمدت مفیدتر میکنند.
بهترین تنظیمات اندیکاتور DPO برای معاملات کوتاهمدت
برای معامله با استفاده از اندیکاتور DPO در بهترین بروکر های فارکس، در تایم فریمهای بالا (مثلاً روزانه)، اندیکاتور DPO را روی طول چرخه بالا (مثلاً ۵۰) بگذارید تا سیکلهای اصلی را شناسایی کند. در تایم فریمهای پایین (مثلاً ۴ ساعته به پایین)، از تنظیم DPO کوتاهتر (مثلاً ۲۰) برای تعیین نقاط ورود استفاده کنید. وقتی اندیکاتور DPO کوتاهتر با روند کلیتر همسو شد، در تایم فریم پایینتر وارد معامله شوید.
نکات حرفهای برای استفاده مؤثر از اندیکاتور DPO در معاملات
استفاده موثر از اندیکاتور DPO نیازمند درک دقیق ساز و کار آن و نحوه تطبیق آن با استراتژی معاملاتی است. در زیر به نکاتی برای استفاده هر چه بهتر از اندیکاتور DPO اشاره داریم:
- انتخاب دوره مناسب: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، یک دوره مناسب برای میانگین متحرک انتخاب کنید. دورههای کوتاهتر میتوانند حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دهند، در حالی که دورههای بالاتر میتوانند نویز را کاهش دهند. انتخابهای رایج 10، 20 یا 50 هستند، اما بهتر است بر اساس نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی خود آن را تنظیم کنید.
- شناسایی چرخهها: از اندیکاتور DPO برای شناسایی چرخهها در نوسانات قیمت استفاده کنید. به دنبال الگوهای تکرارشونده در اندیکاتور DPO باشید که با قله و دره قیمت مطابقت دارند.
- ترکیب با سایر اندیکاتورها: با استفاده از اندیکاتور DPO در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال، همچون اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD، کارایی آن را افزایش دهید.
- بازار: همیشه هنگام تفسیر سیگنالهای اندیکاتور DPO، جو کلی بازار را در نظر بگیرید. اخبار اقتصادی، آمار اقتصادی و سایر عوامل بنیادی میتوانند بر نوسانات قیمت و بر میزان اعتبار سیگنالهای اندیکاتور DPO در دورههای خاص تأثیر بگذارند.
- استراتژی خود را بک تست کنید: قبل از استفاده از اندیکاتور DPO در معاملات واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو بک تست کنید تا کارایی آن را ارزیابی کنید.
سوالات متداول درباره ی اندیکاتور DPO
چگونه با اندیکاتور DPO شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنیم؟
مقادیر بسیار بالای اندیکاتور DPO نشان میدهد که قیمت اشباع خرید است. برعکس، مقدار پایین اندیکاتور DPO نشان دهنده شرایط اشباع فروش است.
واگراییها چه نقشی در تفسیر سیگنالهای اندیکاتور DPO دارند؟
واگرایی بین اندیکاتور DPO و پرایس اکشن، نشاندهنده برگشت احتمالی روند است.
چرا معاملهگران باید از اندیکاتور DPO در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند؟
استفاده از اندیکاتور DPO در کنار اندیکاتورهایی همچون RSI یا MACD، امکان تایید سیگنالها را فراهم میکند.