تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند در بازار فارکس است، اما استفاده نادرست از آن می‌تواند به ضررهای سنگین منتهی شود. اشتباهاتی مانند نگذاشتن حد ضرر، اورتریدینگ، معامله انتقامی یا نادیده گرفتن شرایط بازار، حتی معامله‌گران حرفه‌ای را نیز درگیر می‌کند. با شناخت این دام‌های رفتاری و فنی، می‌توان با ذهنی آگاه‌تر، استراتژی دقیق‌تر و کنترل احساسی بهتر در مسیر موفقیت در فارکس قدم برداشت.
در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به اشتباهات رایجی که برخی از معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه در فارکس مرتکب می‌شوند، خواهیم پرداخت. این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال عملکرد کلی تریدر را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید این اشتباهات رایج را بدانید، تا پایان مقاله همراه ما باشید.
1.عدم استفاده از حد ضرر (از دست دادن)
نگذاشتن حد ضرر (SL) یکی از این اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. بدون نقطه خروج از پیش تعیین‌شده، بارها دیده شده که معامله‌گران به امید برگشت بازار، پوزیشن‌های ضررده خود را نمی‌بندند و این منجر به ضرر شدید و انحراف از برنامه معاملاتی آنها می‌شود.
در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.
بازار فارکس بازاری بسیار بی‌ثبات است و نوسانات قیمت معمولا سریع و غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین، نگذاشتن حد ضرر به معنای عدم رعایت اصول مدیریت ریسک است.
این سهل‌انگاری می‌تواند سرمایه و موفقیت بلندمدت یک معامله‌گر را زیر سوال برد.
2.معاملات بیش از حد (نقض)
اورتریدینگ نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج تحلیل تکنیکال است. اورتریدینگ چیزی جز تصمیم‌گیری ضعیف، افزایش هزینه‌های معاملاتی و خستگی روحی در بر ندارد.
Overtrading چیست؟ وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی البداهه و بر اساس نوسانات لحظه ای بازار می‌گیرند.
علاوه بر این، اورتریدینگ می‌تواند سرمایه معامله‌گر را از طریق اسپرد و کمیسیون‌های پی در پی به باد دهد. به همین ترتیب سطح استرس را افزایش دهد که این امر تصمیم گیری را بیشتر تحت الشعاع قرار داده و چرخه‌ای از رفتار معاملاتی معیوب را تداوم می‌بخشد.
3.معامله انتقامی (تجارت انتقام جویی)
اما برویم سراغ مبحث معامله انتقامی در ترید!
بارها معامله انتقام‌جویانه را به عنوان یکی از اشتباهات رایج و رفتار مضر و یک بازی دو سر باخت در فارکس گوشزد کرده‌ایم. معاملات انتقام‌جویانه زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با اتخاذ تصمیمات آنی و اغلب غیرمنطقی، سعی در جبران ضررهای معاملات قبلی خود را دارد.
این واکنش احساسی حتی اگر در یکی از بهترین بروکر های فارکس هم باشد، تریدر را به سمت ریسک‌های غیر منطقی و انحراف از استراتژی معاملاتی سوق می‌دهد و در نتیجه به جای جبران، ضررهای بیشتری به بار آورد.
وسوسه “بازگشت” به بازی فرآیند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و باعث می‌شود معامله‌گران تحلیل اصولی و قوانین مدیریت ریسک را نادیده بگیرند.
در نتیجه، معامله انتقام‌جویانه نه تنها ضررهای مالی را تشدید می‌کند، بلکه چرخه‌ای از استرس و تصمیم‌گیری ضعیف را نیز سبب می‌شود.
4.لجبازی در تغییر تحلیل اولیه
دیگر اشتباه رایج، لجبازی در تغییر تحلیل اولیه است. این رفتار ناشی از عدم انعطاف‌پذیری و تمایل به نادیده گرفتن شواهد و داده‌های جدید بازار است. زمانی که یک معامله‌گر تحلیل اولیه خود را ول نمی‌کند و از اصلاح آن بر اساس اطلاعات جدید بازار خودداری می‌کند، ممکن است فرصت‌های سودآور او تبدیل به ضرر شود.
این لجبازی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی شود که نه تنها افزایش ریسک معاملات را در پی دارد بلکه اعتماد به نفس معامله‌گر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت به کاهش کارایی کلی استراتژی فارکس او منجر خواهد شد.
5.نادیده گرفتن شرایط بد بازار
دیگر اشتباه رایج نادیده گرفتن شرایط بازار است. بسیاری از تریدرها در نظر نمی‌گیرند که بازار فارکس ماهیتی پویا دارد.
فارکس تحت تأثیر عوامل بی‌شماری از آمار و شاخص‌های اقتصادی گرفته تا رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات معامله‌گران قرار دارد. عدم توجه به شرایط بازار می‌تواند منجر به ورود نابجا یا نبستن پوزیشن‌هایی شود که اساساً توجیهی ندارند و ریسک در آنها بالاست.
معامله‌گری که آمار بد اقتصادی یا تغییر نرخ بهره را نادیده می‌گیرد، ای بسا در سمت اشتباه یک روند بزرگ بیفتد و در نهایت سرمایه خود را به باد دهد.
از همین رو درک و سازگاری با شرایط بد بازار برای مدیریت مؤثر ریسک ضروری است.
6.فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است
بله، فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است نیز یکی دیگر از اشتباهات رایج است. هرگز از یاد نبرید که فارکس بازی احتمالات است، اینگونه خود را در دام اعتماد به سقف (اعتماد به نفس زیادی) که برای موفقیت یک معامله‌گر بسیار مضر است نمی‌اندازید.
بسیاری از معامله‌گران ممکن است در دام این باور بیفتند که می‌توانند نوسانات بازار را با قطعیت پیش‌بینی کنند و این باعث می‌شود که آنها ریسک‌های غیرمنطقی بپذیرند یا به امید برگشت روند، پوزیشن‌های ضررده را نبندند. این طرز فکر اغلب تریدر را به سمت معاملات احساسی سوق می‌دهد، که تصمیمات هیجانی (ترس و طمع) به جای تحلیل منطقی (ارزیابی ریسک و پاداش)، غالب است.
با نادیده گرفتن اصل عدم وجود قطعیت در بازار، معامله‌گران گاها از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تعیین سفارش‌های حد ضرر یا تنوع بخشیدن به پرتفوی خود غافل می‌شوند.
پذیرش اصل احتمالات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ذهنیتی منضبط تر و استراتژیک‌تر رهسپار سفر فارکس شوند.
7.پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها
پیروی کورکورانه از دیگر معامله‌گران نیز دیگر اشتباه رایج معاملاتی در فارکس است. پیروی کورکورانه امکان رشد و توسعه مهارت‌ها، درک و استراتژی یک معامله‌گر را از وی می‌گیرد.
از سوی دیگر هر معامله‌گر تحمل ریسک، دیدگاه و سبک های معاملاتی منحصر به فرد خود را دارد! به عبارتی آنچه برای یک نفر مفید است، ممکن است برای دیگری مناسب نباشد.
بازار فارکس بازاری بی‌ثبات است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. تحلیل یا پوزیشنی که یک فرد می‌گیرد ای بسا در یک لحظه تحلیل وی برعکس شود و طرف به شما هم اعلام نکند، و در نتیجه علی بماند و حوضش!
سوالات متداول درباره ی اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال
چرا اورتریدینگ در فارکس اشتباه است؟
معمولا وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف شوند و تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند.
چگونه نادیده گرفتن شرایط بازار منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود؟
بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله آمار اقتصادی قرار دارد. نادیده گرفتن شرایط بازار می‌تواند اشتباهی مرگبار را رقم زند.
چگونه نگذاشتن حد ضرر اشتباهی رایج برای تریدر فارکس است؟
نگذاشتن حد ضرر منجر به بزرگ شدن ضررها می‌گردد.
{“context”: “https://schema.org” ، “type”: “FAQPAGE” ، “اصلی”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “چرا اورتریدینگ در فارکس اشتباه است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “معمولا وقتی معامله‌گران بیش از حد معامله می‌کنند، از استراتژی‌های تعیین‌شده خود منحرف می‌شوند و تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند که این امر ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “چگونه نادیده گرفتن شرایط بازار منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “بازار فارکس تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله آمار اقتصادی، اخبار ژئوپلیتیکی و احساسات معامله‌گران قرار دارد. نادیده گرفتن این شرایط می‌تواند باعث ورود نادرست و افزایش ریسک زیان شود.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “چگونه نگذاشتن حد ضرر منجر به اشتباهی رایج برای تریدر فارکس است؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “نگذاشتن حد ضرر باعث می‌شود پوزیشن‌های ضررده بدون کنترل ادامه پیدا کنند و در نتیجه ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند و سرمایه معامله‌گر به خطر بیفتد.”
}
}
] }
نوشته اشتباه‌های رایج در تحلیل تکنیکال اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.