چنگال اندروز (Andrews Pitchfork) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آن معامله‌گران روندهای قیمتی را شناسایی و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین می‌کنند. این ابزار با استفاده از سه خط موازی که بر اساس نقاط پیووت قیمت ترسیم می‌شود، به تحلیل پرایس اکشن در بازارهای مالی می‌پردازد.
در این مقاله از مجموعه مقالات ناجی بلاگ، به آموزش چنگال اندروز پرداخته و خواهیم گفت چنگال اندروز چیست، نحوه رسم چنگال اندروز چگونه است، کاربرد چنگال اندروز کجاست و در پایان مزایا و معایب استفاده از Andrews Pitchfork را با هم مرور خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید تا با این ابزار جذاب و کارآمد بیشتر آشنا شوید.
معرفی چنگال اندروز و تاریخچه آن
اما چنگال اندروز چیست؟ چنگال اندروز یک ابزار تکنیکال است که از سه خط روند موازی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و همچنین سطوح احتمالی شکست (بریک اوت) استفاده می‌کند.
دلیل اینکه این ابزار “چنگال” نامیده می‌شود از شکلی که در نمودار ایجاد می‌شود، نشات گرفته می‌شود که همچون یک چنگال است. این ابزار تکنیکال توسط دکتر آلن اندروز در بحبوحه ی دهه 1930 و 1940 میلادی اولین ساخته و معرفی شد اما در دهه 1960 بود که به طور گسترده شناخته شد. گفته می‌شود که خود الن اندروز با استفاده از آن میلیون‌ها دلار در بازارها سود شکار کب کرده است.
اجزای اصلی چنگال اندروز
حال که گفتیم چنگال اندروز چیست، بپردازیم به اجزای اصلی آن. رویکرد اساسی در کاربرد چنگال اندروز کانال قیمتی است. سپس، معامله‌گر در داخل این کانال قیمت کار می‌کند.
وقتی قیمت به مرز پایینی کانال می‌رسد، معامله‌گر به دنبال نقطه ورود برای باز کردن پوزیشن خرید می‌گردد. در روند نزولی، برعکس، معامله‌گر قبل از جستجوی فرصت فروش، منتظر می‌ماند تا قیمت مرز بالایی کانال را لمس کند.
حد سود معمولاً در دو بخش به دست می‌آید: بخش اول پوزیشن نزدیک خط میانی بسته می‌شود و بخش باقیمانده تا زمانی که قیمت به مرز محدوده (کانال یا رنج قیمت) مخالف برسد، نگه داشته می‌شود. این روش در بازار فارکس به خوبی کار می‌کند.
در زیر به اجزای اصلی و نحوه رسم چنگال اندروز (Andrews Pitchfork) اشاره داریم:
خط میانی (Median Line)
چنگال اندروز ابزاری است که برای تعیین محدوده قیمت (ناحیه رنج) از آن استفاده می‌شود. بسته به پلتفرم معاملاتی، این ابزار می‌تواند از سه یا پنج خط موازی تشکیل شده باشد که خط مرکزی به عنوان خط میانی عمل می‌کند. به عنوان مثال، در بستر معاملاتی تریدینگ ویو TradingView، پنج خط دارد، در حالی که در متاتریدر MT4، فقط سه خط را نمایش می‌دهد.
خط میانی به عنوان ناحیه‌ای عمل می‌کند که قیمت در اطراف آن نوسان می‌کند.
دو خط جانبی (Upper و Lower)
دو خط موازی بالای خط میانی به عنوان سطوح مقاومت و دو خط پایینی به عنوان سطوح حمایت عمل می‌کنند. همزمان این خطوط به عنوان خطوط روند نیز عمل می‌کنند. سیگنال‌های معاملاتی تولید شده توسط این خطوط (که به آنها خطوط ماشه نیز گفته می‌شود) معمولاً پس از شکستن خط روند بالایی یا پایینی چنگال توسط قیمت، رخ می‌دهند.
هر گونه شکست از بالای خط ماشه بالایی، روند صعودی بیشتر را نشان می‌دهند، در حالی که شکست به زیر خط ماشه پایینی، روند نزولی بیشتر را پیش‌بینی می‌کنند.
نحوه رسم چنگال اندروز روی نمودار
اما چگونه چنگال اندروز را روی نمودار رسم کنیم؟ در این بخش از آموزش چنگال اندروز به نحوه رسم چنگال اندروز اشاره داریم:
انتخاب سه نقطه محوری (Pivot Points)
چالش‌برانگیزترین بخش برای معامله‌گران، قرار دادن صحیح این ابزار روی نمودار است. با این حال، پس از چند تلاش، به سرعت فرآیند آن را درک خواهید کرد و به طور خودکار شروع به استفاده از چنگال اندروز خواهید کرد.
ابتدا، پایین‌ترین نقطه روند قبلی را برای نشان دادن شروع یک روند صعودی جدید پیدا کنید. این نقطه به عنوان اولین نقطه کلیدی عمل خواهد کرد.
سپس، منتظر بمانید تا قیمت اولین سقف روند جدید را تشکیل دهد. برای تأیید این سقف، قیمت باید پس از تشکیل آن شروع به کاهش کند. این سقف، دومین نقطه کلیدی می‌شود.
نقطه سوم زمانی پیدا می‌شود که قیمت پس از حرکت رو به پایین از نقطه دوم، رشد خود را از سر می‌گیرد. این دومین کف روند جدید خواهد بود.
در زیر مثالی از چنگال اندروز در طول یک روند صعودی ارایه شده است.
رسم خط میانی و خطوط موازی
پس یک بار دیگر کل ماجرا را با هم مرور می‌کنیم:
- ابتدا آخرین کف قیمتی، یعنی نقطه A را پیدا کنید.
- سپس بالاترین حرکت انجام شده از نقطه A را پیدا کنید که نقطه B است.
- نقطه بعدی با جستجوی پایین‌ترین حرکت اصلاحی از نقطه B، یعنی نقطه C، پیدا می‌شود.
- نقطه A تا نقطه B افزایش می‌یابد، سپس به نقطه C برمی‌گردد، و سپس روند صعودی خود را از سر می‌گیرد.
کاربردهای چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال
در این بخش بیایید به برخی از روش‌های رایج دیگر کاربرد چنگال اندروز نگاهی بیندازیم:
شناسایی روندهای اصلی
چنگال اندروز (Andrews Pitchfork) ابزاری نموداری است که برای نشان دادن محدوده قیمت استفاده می‌شود. این محدوده با جهت روند همسو است و معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت احتمالی را شناسایی کرده و نقاط ورود احتمالی را در آن پیدا کنند.
چنگال اندروز همچنین روند را برجسته می‌کند و مرزهای احتمالی کانال معاملاتی را نشان می‌دهد و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. پس دقت چنگال اندروز در تشخیص روند مطلوب است.
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت پویا
معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت یک سهم به خط روند پایینی (سطح حمایت) این ابزار می‌رسد، وارد پوزیشن خرید (long) شوند. برعکس، زمانی که قیمت به خط روند بالایی (سطح مقاومت) برخورد می‌کند، پوزیشن فروش (short) باز کنند.
پس مرز بالایی به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند که در آن معامله‌گران می‌توانند فروش را در نظر بگیرند. مرز پایینی به عنوان یک حمایت عمل می‌کند که در آن معامله‌گران می‌توانند خرید را در نظر بگیرند. بخشی از سود را نیز می‌توان در خط میانی (مرکز کانال) قفل کرد.
بررسی کانال‌های قیمتی
چنگال اندروز، ناحیه (کانال) رنج قیمتی را نشان می‌دهد که در صورت ترسیم صحیح، قیمت در بیشتر مواقع بین مرز بالایی و پایینی معامله می‌شود. از این محدوده می‌توان برای انجام معاملات استفاده کرد.
خالق این ابزار، یعنی دکتر الن معامله روی مرزهای کانال، دقیقاً مانند یک کانال قیمتی معمولی را پیشنهاد داده است.
این هم از تحلیل تکنیکال با چنگال اندروز!
استراتژی‌های معاملاتی با چنگال اندروز
اما برسیم به بحث شیرین استراتژی چنگال اندروز:
ورود به معامله در برخورد قیمت با خطوط چنگال
طبق نظریه اندروز، قیمت هنگام معامله در داخل کانال، تمایل به بازگشت به مقدار میانی خود دارد. در بازارهای رونددار، این مقدار میانگین (میانه)، همراه با نوسانات قیمت، یا به تدریج افزایش می‌یابد یا کاهش می‌یابد.
این مهم منجر به یک استراتژی ساده اما مؤثر و مفید می‌شود: وقتی قیمت به منطقه حمایت نزدیک می‌شود، به دنبال فرصت‌های خرید باشید و وقتی قیمت به منطقه مقاومت نزدیک می‌شود، فرصت‌های فروش را در نظر بگیرید.
این خطوط به عنوان مرز نهایی روند عمل می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود بالقوه را نشان دهند، چه برای ادامه روند و چه برای برگشت روند. اگر قیمت پس از لمس این خطوط، به آنها واکنش نشان دهد، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن خود را در جهت پولبک باز کنند.
استفاده ترکیبی با اندیکاتورها (RSI، EMA)
یک استراتژی جالب دیگر وجود دارد که چنگال اندروز را با اندیکاتورهای محبوب ترکیب می‌کند. این روش مبتنی بر معاملات روند در داخل کانال است. کانال با استفاده از چنگال ساخته شده است. اگر کانال به سمت پایین باشد، پوزیشن فروش را در نظر بگیرید. اگر به سمت بالا باشد، پوزیشن خرید را در نظر بگیرید.
سیگنال زمانی تأیید می‌شود که قیمت مرز بالایی یا پایینی کانال را لمس کند. برای تأیید بیشتر، می‌توانید از میانگین متحرک نمایی 10 (EMA) استفاده کنید. برای فروش، قیمت باید پس از لمس مرز بالایی کانال، زیر EMA باشد. برای پوزیشن خرید، قیمت باید پس از لمس مرز پایینی کانال، بالای EMA باشد.
تأیید دوم را می‌توان از طریق اندیکاتور RSI با تنظیمات پیش‌فرض آن (14) دریافت کرد. برای معاملات فروش، خط RSI باید زیر 50 باشد. برای معاملات خرید، باید بالای 50 باشد.
مزایا و معایب چنگال اندروز
و اما مزایا و معایب استفاده از Andrews Pitchfork را ببینیم!
یکی از مزایای خوب ابزار چنگال اندروز کارایی آن در تایم فریم های بلندمدت است. به صورتی که در تایم فریم های برای مثال روزانه اگر بدرستی ترسیم شود کارایی خوبی در شناسایی نقاط حمایت و مقاومت دینامیک دارد. پس بهترین تایم‌فریم برای استفاده از چنگال اندروز را نیز بهتان گفتیم!
با این حال به خاطر داشته باشید که انتخاب قابل اعتمادترین سه نقطه در چنگال نیاز به مهارت و تجربه دارد، که بسیار حیاتی است زیرا کارایی ابزار به آن نقاط بستگی دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با آزمایش قله ها و دره های واکنشی مختلف، ساخت و بازسازی ابزار برای شناسایی مؤثرترین نقاط قیمت، این کار را بهینه کنند.
نکات مهم برای استفاده بهتر از Andrews’ Pitchfork
در زیر به دو نکته مهم در ارتباط با نحوه رسم چنگال اندروز اشاره داریم:
- پیش از هر چیز مطمئن شوید که نقطه C بالاتر از پایین‌ترین نقطه روند قبلی (نقطه A) است (در روند نزولی).
- قیمت در ۸۰٪ مواقع تمایل دارد نزدیک به خط میانی معامله شود و ۲۰٪ مواقع باقیمانده معاملات در نزدیکی مرزهای محدوده اتفاق می‌افتد.
سوالات متدوال درباره ی چنگال اندروز
1- چنگال اندروز چیست؟
پاسخ: چنگال اندروز یک ابزار ترسیمی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از سه نقطه محوری، خطوطی برای شناسایی روند و کانال‌های قیمتی رسم می‌کند.
2- چطور چنگال اندروز را رسم کنیم؟
پاسخ: ابتدا سه نقطه محوری (یک سقف و دو کف یا بالعکس) را انتخاب کرده، خط میانی را رسم کنید و سپس خطوط موازی بالا و پایین را ترسیم نمایید.
3- مهم‌ترین کاربرد چنگال اندروز چیست؟
A: برای شناسایی روند، تعیین سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و بررسی حرکات احتمالی قیمت استفاده می‌شود.
4- آیا چنگال اندروز دقیق است؟
A: این ابزار به‌خودی‌خود صد درصد دقیق نیست، اما اگر در کنار ابزارهایی مثل فیبوناچی و اندیکاتورها استفاده شود، دقت بالاتری خواهد داشت.
5- در چه بازارهایی می‌توان از چنگال اندروز استفاده کرد؟
در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.