الگوهای کندلی (Candlestick Patterns) در تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه‌ای دارند. این الگوها، با نمایش تصویری نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اطلاعات ارزشمندی در مورد رفتار معامله‌گران و روند آتی بازار در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. یکی از الگوهای کندلی کمتر شناخته‌شده، اما بسیار قدرتمند، الگوی «کودک رها شده» یا «بچه سر راهی» (Abandoned Baby) است. این الگوی بازگشتی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند قریب‌الوقوع در بازار باشد و فرصت‌های معاملاتی جذابی را پیش روی معامله‌گران قرار دهد.
در این مقاله از ناجی بلاگ به طور جامع به بررسی الگوی کندلی کودک رها شده می‌پردازیم. با تعریف این الگو، نحوه شناسایی، ویژگی‌ها، کاربردها، مزایا و معایب آن آشنا خواهید شد و یاد می‌گیرید که چگونه از این الگوی قدرتمند در تحلیل‌های تکنیکال خود استفاده کنید و الگوی بچه رها شده را به درستی تفسیر کنید.
الگوی کندلی کودک رها شده چیست؟
الگوی کودک رها شده، یک الگوی کندلی بازگشتی است که از سه کندل (شمع) تشکیل می‌شود:
- کندل اول: کندل بلند در جهت روند فعلی (صعودی یا نزولی).
- کندل دوم: یک کندل دوجی (Doji) با شکاف (Gap) نسبت به کندل قبلی. این شکاف، نشان‌دهنده سردرگمی و تردید در بازار است. کندل دوجی، کندلی است که قیمت باز شدن و بسته شدن آن تقریباً برابر است.
- کندل سوم: کندلی بلند در جهت مخالف روند قبلی، با شکافی که کندل دوجی را از کندل‌های قبل و بعد جدا می‌کند.
این الگو، به دلیل شکل ظاهری‌اش (که در آن، کندل دوجی در میان دو کندل دیگر، تنها و جدا افتاده به نظر می‌رسد) به این نام خوانده می‌شود. الگوی کودک رها شده، در دو نوع صعودی و نزولی ظاهر می‌شود:
- الگوی کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby): در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از بازگشت صعودی قیمت است.
- الگوی کودک رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby): در آخر روند صعودی خودش را نشان می‌دهد و گواهی از بازگشت نزولی قیمت است.
نحوه شناسایی الگوی بچه سر راهی
برای شناسایی این الگو، باید به دنبال سه کندل با ویژگی‌های زیر باشید:
- کندل اول: یک کندل بزرگ و قوی در جهت روند فعلی بازار است که نشان‌دهنده ادامه قدرت روند فعلی است.
- کندل دوم: یک کندل کوچک یا دوجی است که بین کندل اول و سوم قرار می‌گیرد. این کندل با یک شکاف (گپ) قیمتی نسبت به کندل اول و سوم باز می‌شود. این شکاف قیمتی نشان‌دهنده بلاتکلیفی و تغییر احتمالی در روند بازار است.
- کندل سوم: یک کندل بزرگ و قوی در جهت مخالف روند فعلی بازار است و نشان‌دهنده تغییر قدرت بازار و احتمال برگشت روند است.
ویژگی‌های الگوی کندلی کودک رها شده
این الگو، با ظهور یک کندل منفرد و مجزا قابل تشخیص است. ویژگی بارز این کندل، وجود شکاف قیمتی (گپ) بین آن و کندل‌های پیشین و پسین است. به عبارت دیگر، کندل مورد نظر، در محدوده‌ای خارج از دامنه قیمتی کندل‌های مجاور قرار می‌گیرد. این امر، نشان‌دهنده تغییر ناگهانی در احساسات بازار و احتمال معکوس شدن روند است. ویژگی‌های مهم این الگو عبارت است از:
- نسبت به سایر الگوهای کندلی، کمتر در نمودارها دیده می‌شود. یافتن آن نیازمند دقت و تجربه است.
- یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود و احتمال تغییر روند پس از مشاهده آن، بالا است.
- برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود به معامله بر اساس این الگو، منتظر تایید آن توسط کندل‌های بعدی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال باشید.
- افزایش حجم معاملات در کندل سوم، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.
- در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه، هفتگی) اعتبار بیشتری دارد، اما در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نیز مشاهده می‌شود.
تفاوت الگوی کودک رها شده صعودی و نزولی
| ویژگی | الگوی کودک رها شده صعودی (Bullish) | الگوی کودک رها شده نزولی (Bearish) |
| روند قبلی | نزولی | صعودی |
| کندل اول | کندل نزولی بلند | کندل صعودی بلند |
| کندل دوم | دوجی (با شکاف پایین‌تر از کندل اول) | دوجی (با شکاف بالاتر از کندل اول) |
| کندل سوم | کندل صعودی بلند | کندل نزولی بلند |
| پیش‌بینی | افزایش قیمت (بازگشت صعودی) | کاهش قیمت (بازگشت نزولی) |
کاربردهای الگوی کودک رها شده در تحلیل تکنیکال
حالا که تا حد خوبی با این الگو آشنا شدید، در اینجا به کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:
- شناسایی نقاط بازگشت: این الگو، نقاط بالقوه بازگشت روند را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در جهت روند جدید وارد معامله شوند.
- تایید سایر سیگنال‌ها: الگوی بچه سر راهی به عنوان تاییدیه‌ای برای سایر سیگنال‌های تحلیل تکنیکال (مانند شکست خطوط روند، الگوهای هارمونیک، واگرایی‌ها و…) عمل می‌کند.
- تعیین حد ضرر (Stop Loss): پایین‌ترین نقطه کندل بچه رها شده صعودی یا بالاترین نقطه الگوی بچه رها شده نزولی، به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود (محلی که اگر قیمت از آنجا رد شد، نشان می‌دهد که تحلیل ما اشتباه بوده است).
- تعیین حد سود (Take Profit): سطوح مقاومت (برای الگوی صعودی) یا سطوح حمایت (برای الگوی نزولی) به عنوان حد سود در نظر گرفته می‌شوند.
نکات کلیدی در استفاده از الگوی بچه سر راهی
برای اینکه بتوانید از کندل کودک رها شده به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و معاملات موفق‌تری داشته باشید، حتماً چک‌لیست زیر را که شامل نکات کلیدی و مهمی است، مد نظر قرار دهید:
- الگوی کودک رها شده، زمانی اعتبار بیشتری دارد که در سطوح حمایت یا مقاومت مهم (مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی و…) شکل بگیرد.
- هر چه بدنه کندل بچه رها شده (کندل دوجی) کوچک‌تر باشد، الگو قوی‌تر است. یک دوجی ایده‌آل، تقریباً هیچ بدنه‌ای ندارد و قیمت باز و بسته شدن آن کاملاً یکسان است.
- شکاف‌های بزرگ‌تر بین کندل‌ها، نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو هستند. این شکاف‌ها، عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند. (یک جورهایی مثل فاصله اجتماعی بین کندل‌ها!)
- افزایش حجم معاملات در کندل سوم، اعتبار الگو را تایید می‌کند و ورود معامله‌گران جدید در جهت روند جدید را نشان می‌دهد.
- اگرچه این الگو در تمام تایم فریم‌ها می‌تواند مشاهده شود، اما در تایم فریم‌های بالاتر (روزانه، هفتگی) اعتبار بیشتری دارد، زیرا نویزهای بازار کمتر است و الگوها واضح‌تر هستند.
- برای افزایش دقت، بهتر است از کودک رها شده در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای قیمتی) استفاده کنید.
مزایا و معایب الگوی کودک رها شده
الگوی کودک رها شده، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، دارای مزایا و معایب خاص خود است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
مزایای الگوی کودک رها شده
- این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر جهت روند را شناسایی کنند.
- به دلیل قرارگیری حد ضرر در نزدیکی نقطه ورود، معمولاً نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) این الگو مطلوب است.
- این الگو در بازارهای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی کاربرد دارد.
معایب الگوی کودک رها شده
- این الگو به ندرت در نمودارها ظاهر می‌شود و ممکن است فرصت‌های معاملاتی زیادی بر اساس آن پیدا نکنید. (الگوی کودک رها شده، مثل یک ستاره دنباله‌دار است؛ کمیاب است و شاید مجبور شوید تلسکوپ به‌دست شوید تا پیدایش کنید!)
- برای کاهش ریسک، حتماً باید منتظر تایید الگو باشید (مثلاً با مشاهده کندل‌های بعدی یا استفاده از سایر اندیکاتورها).
- مانند هر الگوی دیگری، الگوی کودک رها شده نیز ممکن است با شکست مواجه شود و قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند.
مثال‌هایی از الگوی کندلی کودک رها شده در بازار
برای آشنایی بیشتر با الگوی کودک رها شده، به مثال زیر توجه کنید:
همان طور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید در نمودار سهام شرکت Macy’s Inc، الگوهای مشابهی در کف‌های قیمتی پس از کاهش قیمت ظاهر شده است. در این الگوها، پس از تشکیل کندل دوجی (یا دو کندل دوجی)، قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
نکته قابل توجه این است که در برخی از این الگوها، گپ قیمتی که معمولاً در الگوی صعودی کودک رها شده مشاهده می‌شود، وجود ندارد. با این حال، مفهوم کلی الگو، یعنی افت موقت، توقف و سپس صعود قابل توجه، همچنان برقرار است. این الگوها نشان‌دهنده تردید و تثبیت موقت بازار پس از افت شدید، و سپس آغاز روند صعودی هستند.
بنابراین، حتی بدون وجود گپ قیمتی، الگوهای مشابه می‌توانند به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعودی تفسیر شوند و فرصت‌های مناسبی برای خرید فراهم کنند.
مقایسه الگوی کودک رها شده با سایر الگوهای کندلی
کودک رها شده با سه کندل و دو گپ، الگویی نادر اما قدرتمند است که بر تغییر ناگهانی روند (در مقایسه با الگوهایی مثل چکش) تاکید دارد، هرچند قدرت آن به اندازه الگوی پوشا نیست. برای درک بهتر موضوع جدول زیر را بررسی کنید:
| ویژگی | الگوی کودک رها شده (Abandoned Baby) | ستاره صبحگاهی/عصرگاهی (Morning/Evening Star) | چکش/مرد به دار آویخته (Hammer/Hanging Man) |
| تعداد کندل‌ها | 3 | 3 | 1 |
| کندل وسط | دوجی با شکاف | کندل کوچک (می‌تواند دوجی باشد) | – |
| شکاف | ضروری (بین هر سه کندل) | بین کندل اول و دوم | – |
| قدرت الگو | بسیار قوی | قوی | متوسط |
| فراوانی | کمیاب | نسبتاً رایج | رایج |
الگوی کودک رها شده آیا قابل اعتماد است؟
الگوی کندلی کودک رها شده، یکی از الگوهای قدرتمند بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که شناسایی نقاط چرخش بازار و کسب سود را مثل آب خوردن می‌کند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال، این الگو نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. همچنین مدیریت ریسک و داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، احتمال موفقیت شما را در معاملات، چه با الگوی کودک رها شده صعودی و چه الگوی کودک رها شده نزولی افزایش می‌دهد.
نوشته الگو کندلی کودک رها شده یا بچه سر راهی اولین بار در ناجی بلاگ – مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.